披露如下:
2024年12月31日基金运行数据,辰运波塞冬量化2号私募证券投资基金
产品代码:SVJ441
成立日期: 2022年7月12日
2024年度日均资产净值:7365658.33
2024年12月31日 单位净值1.116 累计净值1.132
触发《私募证券投资基金运作指引》第四条规定:私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于1000万元的,私募基金管理人应当在5个工作日内向投资者披露本条第三款的潜在影响及相关安排。
产品潜在风险:
停止申购的风险:可能存在因资产净值持续低于500万元而被动清算的风险。
根据《私募证券投资基金运作指引》的规定,如果自2025年第一个交易日起连续60个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的,应当停止申购,停止申购后连续120个交易日基金资产净值仍低于500 万元的,应当进入清算程序。
措施:目前产品投资正常开展,风险可控。管理人将争取扩大产品规模至1000万元报警线以上。
特此告知,感谢投资者对本基金的支持。
上海辰运投资管理有限公司
2025年1月3日